大家好！今天让小编来大家介绍下关于基金份额净值计算公式的问题，以下是酷知号的小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。
基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
以上就是小编对于基金份额净值计算公式问题和相关问题的解答了，基金份额净值计算公式的问题希望对你有用！
文章来自互联网，只做分享使用。发布者：酷知号，转转请注明出处：https://www.kuzhihao.com/article/342720.html
